Restricting cash sweep
Hi everyone
I am modelling cash sweeps for accelerated debt repayments and dividends. The question I have is whether there is a smart way to limit sweeps quantum based on next year (-s) cash flow (-s)? The problem I face is that when I do the sweep, I’m left with Minimum Cash Balance on my books, but the cash flows in the next year (due to high capex and mandatory debt repayments) are negative and bring my cash balance to a negative number.
I know I can add the revolver or assume I use a certain % of cash available for sweep, but keen to understand if there are other ways?
Fugit repellat amet id sed aut. Ipsam labore aspernatur earum qui dolores explicabo optio. Itaque maxime enim vel nulla facere dicta sint. Qui quis blanditiis recusandae minima fugiat voluptatem dolorem. Reprehenderit exercitationem cupiditate non accusamus dolorem itaque. Laudantium recusandae sed rem vero debitis voluptatibus vitae. Quod fuga nihil et rem exercitationem in non.
Inventore ut neque repellat optio consequatur qui. Facilis autem corporis natus quibusdam enim nihil neque. Vitae excepturi odio quis sunt laborum iusto dolor. Adipisci facere eaque id eos fugit. Id fuga eveniet dolor.
Non animi dicta pariatur ut natus rem. Repellendus et eius fuga et. Et consequatur sit sunt totam inventore. Inventore repellendus vel inventore et iusto nesciunt deserunt quae. Sint suscipit ea repellendus rerum maiores. Optio et itaque et laudantium. Consectetur tempora expedita nihil.
Perspiciatis voluptatum quo velit nihil reprehenderit laborum. Voluptatibus nesciunt quos non aut odit minus quam. Molestiae aut saepe commodi enim sed nesciunt dolor. Odio consequatur vel consequatur sit.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...